银华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓选录(更新)
银华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金
居品贵寓选录更新
编制日历：2025-08-06
送出日历：2025-09-05
本选录提供本基金的膺惩信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 A500ETF 基金代码 159339
基金管制东谈主 银华基金管制股份有限公 基金托管东谈主 中信建投证券股份有限公司
司
基金合同收效日 2024-09-26
上市交游所及上市 深圳证券交游所 2024-10-15
日历
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作风景 交游型怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
马君 2024-09-26 2008-07-01
谭跃峰 2024-09-26 2011-07-01
其他 场内简称：A500ETF。
因本基金不再妥当证券交游所上市条款被休止上市，本基金将休止基金合同
并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额握有东谈主大会审议。若出现见识指
数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制算作变动之外的成分甚至见识
指数不妥当要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主召集
基金份额握有东谈主大会对惩处有狡计进行表决，基金份额握有东谈主大会未到手召开
或就上述事项表决未通过的，本基金将休止基金合同并按照基金合同商定程
序进行基金财产计帐。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资狡计与投资策略
详见本基金招募阐扬书的“基金的投资”章节。
投资狡计 本基金收受被迫指数化投资，精良追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪症结最
小化。在平淡阛阓情况下，本基金力图罢了日均追踪偏离度的王人备值不最初0.2%，
年追踪症结不最初2%。
投资边界 本基金见识指数为中证A500指数过头将来可能发生的变更。
本基金主要投资于见识指数成份股及备选成份股(均含存托凭据，下同)。在建仓
完成后，本基金投资于见识指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净值
的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约、
股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律次序的章程
而受扫尾的情形以外。
同期，为更好地罢了投资狡计，本基金可极少投资于部分非成份股（包括主板股
票、创业板股票、科创板股票、存托凭据过头他经中国证监会核准或注册上市的
股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公建筑行的次级
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债券、可调动公司债券（含离别交游可转债的纯债部分，下同）、央行单子、短期
融资券、超短期融资券、场合政府债、中期单子、可交换债券以过头他中国证监
会允许投资的债券）、银行入款（包括银行如期入款、公约入款过头他银行入款）、
钞票维持证券、债券回购、同行存单、货币阛阓器具、现款、繁衍器具（股指期
货、股票期权）以及法律次序或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
妥当中国证监会相干章程。
本基金不错根据相干法律次序，参与融资及转融通证券出借业务，以升迁投资效
率及进行风险管制。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限
制，基金管制东谈主在履行顺应要道后，不错将其纳入投资边界或治疗上述投资品种
的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例扫尾按法律次序或监管机
构的相干章程实践。
主要投资策略 本基金主要收受完全复制法追踪见识指数，即完全按照见识指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据见识指数成份股过头权重的变动而进行相
应治疗。
功绩比较基准 本基金的功绩比较基准为中证A500指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币阛阓
基金。
本基金为指数型基金，主要收受完全复制法追踪见识指数的推崇，具有与见识指
数同样的风险收益特征。
（二）投资组合伙产设置图表/区域设置图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
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注：功绩推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来推崇。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
注：场内交游用度以证券公司实践收取为准。
申购费
投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不最初 0.5%的程序收取佣金，其中包含证
券交游所、登记机构等收取的相干用度。
赎回费
投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不最初 0.5%的程序收取佣金，其中包含证
券交游所、登记机构等收取的相干用度。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费风景/年费率或金额 收取方
管制费 0.15% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 85,000.00元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00元 章程露馅报刊
其他用度详见本基金招募阐扬书或其 相干做事机构
其他用度
更新的“基金的用度与税收”章节。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。审计费、
信息露馅费为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期证实露馅为
准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与膺惩教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
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本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险。2、见识指数波动的风险。3、基金投
资组合申诉与见识指数申诉偏离的风险。4、基金交游价钱与基金份额净值发生偏离的风险。
风险。12、申购赎回清单过错风险。13、二级阛阓流动性风险。14、第三方机构做事的风险。
钞票维持证券的风险。17、投资股票期权风险： （1）流动性风险； （2）价钱风险； （3）操作
风险。18、存托凭据投资风险。19、参与融资交游的风险： （1）杠杆效应放大风险； （2）担
保才气及扫尾交游风险； （3）强制平仓风险。20、参与转融通证券出借业务的风险： （1）流
动性风险； （2）信用风险； （3）阛阓风险。21、追踪症结适度未达商定狡计的风险。22、非
深市成份证券申赎处理司法带来的风险。23、成份股停牌风险。24、见识指数不妥当要求或
指数编制机构罢手做事的风险。25、参与债券回购的风险。26、见识指数变更的风险。27、
投资科创板股票的风险： （1）阛阓风险； （2）流动性风险； （3）信用风险； （4）逼近度风险；
（5）系统性风险；（6）策略风险。
此外，本基金还将濒临阛阓风险、基金运立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收
益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（二）膺惩教唆
基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温雅基金管制东谈主发布的相干临时
公告等。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出实践
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎费力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
关于因基金合同的签订、内容、履行和阐扬注解或与基金合同关系的争议，基金合同当事东谈主
应尽量通过协商、联合阶梯惩处。不肯或者不成通过协商、联合惩处的，应将争议提交中国
国外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济买卖仲裁委员会届时灵验
的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁费由败诉方承担，
除非仲裁裁决另有决定。
争议处理时辰，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，连续古道、费力、尽责地
履行基金合同商定的义务，爱护基金份额握有东谈主的正当权力。
基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端行政区和
台湾地区法律）统辖，并按其阐扬注解。
五、其他贵寓查询风景
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 [www.yhfund.com.cn] ； 客 服 电 话 [400-678-3333 、
六、其他情况阐扬
银华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓选录(更新)
无
